周期與消費共舞成就2018開門紅

2017年還剩下一個交易日,或許投資者還在糾結3300點到底能不能站穩。而此時,作為今年炒作的大消費與資源股兩個大板塊,則在收官前一個交易日帶動增量資金開始入場。作為大消費的龍頭,貴州茅臺公佈 2018年起提價18%左右 ,此話一出其股價最高達8%,距離歷史新高719.96元,僅有6分之差。而下半年資源股龍頭,神火股份已收獲兩個漲停板,大消費與資源股同時拉升,到底是象征性維穩,還是跨年的逆轉悄悄誕生?

歷來,IPO融資的多少則直接主宰著市場的命運。黨的十九大報告提出 提高直接融資比重,促進多層次資本市場健康發展 ,會議結束後,證監會主席、央行行長等學習會議精神,表示要提高融資比重,對資本市場而言,其台中產後護理介紹第一反應仍是IPO。但是,在剛結束的中央經濟工作會議中,對 提高直接融資比重 隻字未提,這肯定不是有意遺忘,而是市場的節奏在發生改變。自17屆發審委起,其過會率不足60%。可以看到的是,每周IPO的節奏則當初的13-14傢,下降至3-4傢。並且自10月以來,可轉債的數量明顯增加。25日,招商公路整合上市後,深交所表示未來融資比重將轉向並購重組,相對而言,可轉債與並購重組均屬於對存量的融資,而IPO則屬於對增量的融資。融資性質徹底改變,則給予A股以2018年以修復的時間。

春江水暖鴨先知。對股市而言,每一輪行情啟動都以次新股暴動為主,小而美的優勢則成為投機客追逐的對象,也使其成為每一波行情的佼佼者。周四,次新股龍頭貴州燃氣在10個交易完成翻倍停牌自查,但絲毫沒有影響次新股的炒作節奏:傲農生物繼續漲停錄得四連板,衛信康在四連板周四繼續走高,而整合上市的招商公路除上市首日外,繼續漲停錄得三連板。自12月5日,次新股板塊指數觸底反彈以來,雖然其漲幅不足8%,但其成交量已回到8月下旬次新股加速上升的水平。特別是26日,超跌次新股全線暴發,當日漲停板超過30隻,足見投機資金早已獲取冬播行情的首桶金。

周四,GC001尾盤年化最大利率高達24%,在年末資金短缺的情況下,A股兩市量能達4243億,創下12月5日調以來最大反彈量能。從板塊屬性看,受江銅停產影響,倫敦銅創出四年來新高,銅、鋁、黃金作為有色金屬中份量較大的品種,則成為資源股帶動點。當然,關聯的煤炭、鋼鐵、化工等周期品種同步跟上。而大消費中,在茅臺漲價的感召同步異動,但是由於消費白馬股整體高位震蕩,相對持續調整的資源股而言,吸金力度明顯不足。年末缺錢,股市增量資金卻選擇逆勢入場,在周期股與大消費雙輪動驅動下,或許將帶給2018年的開門紅。

年末,指數的陰陽交替的節奏,或許讓多少人混亂,因為歷史上跨年行情都是在坎坷中度過。慣性思維束縛瞭投資理念,就如今年大消費與大金融,貴州茅臺與中國平安創造瞭歷史,但這並不是結束,而隻是開始。同時,自今年以來,市場誕生瞭一種莫名規律,逢節後必漲,不是象征性的收陽,而是主題驅動式的反攻。2017年收官,在打造跨年的佈局行情中,投資者則應做好三件事:

1、次新股板塊量能的回歸,絕不是偶爾,而是市場啟動前的征兆。但其炒作路線卻跟主題相關,比如貴州燃氣受天然氣漲價影響,傲農生物則是因為農村經濟工作會議,尋找主題風口上的次新;

2、大消費與周期性作為今年兩大板塊的驅動,其仍是聚焦在年報業績上。無論是供給側改革,還是漲價,年報數據依舊亮麗。在機構抱團短期難以出貨的背景下,年末的消費,以及漲價潮的推動下,其仍將是大機構易關註的對象;

3、2017年所炒作的核心,其實是寡頭壟斷。那些機構抱暖的品種依舊在天上震蕩,但增量資金所關註的對象則聚焦在二線藍籌中,特別是某個細分領域中具備核心競爭力的品種,這將是新成長白馬誕生的聚集地。

回望2017,就如網上的一個段子的總結:你住萬科的房子,喝伊利的奶台中坐月子中心價格,吃安琪做的饅頭,吃海天醬油做的菜,坐中車的高鐵,喝茅臺,刷牙用雲南白藥牙膏 你消費完,然後會發現這些公司全部為你免費買瞭單,隻要你持有他傢的股票,生活其實沒有欺騙我們。站在2018的新起點,信仰史無前例的重要,因為這一年,機構跑贏瞭所有散戶。那麼,對於2018年,你的信仰是什麼?



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